哥伦比亚¶

Odoo 的哥伦比亚本地化包为哥伦比亚的数据库提供了会计、财务和法律功能——例如科目表、税种和电子发票。

此外，还有一系列关于该主题的视频可供观看。这些视频涵盖了如何从零开始、设置配置、完成常见工作流程，并对一些特定用例进行了深入探讨。

另请参阅

配置¶

模块安装¶

安装以下模块以获取哥伦比亚本地化的所有功能：

名称	技术名称	描述
哥伦比亚 - 会计	`l10n_co`	默认财务本地化套装。该模块为哥伦比亚本地化添加了基本会计功能：会计科目表、税金、预扣款和身份证明文件类型。
哥伦比亚 - 会计报告	`l10n_co_reports`	包括用于向供应商发送已应用预扣税认证的会计报告。
使用Carvajal进行哥伦比亚的电子发票	`l10n_co_edi`	该模块包括与 Carvajal 整合所需的功能，可根据 DIAN 规定生成电子发票和与供应商账单相关的支持文件。
哥伦比亚 - 销售点	`l10n_co_pos`	包含适用于哥伦比亚本地化的销售点收据。

注解

当为公司的财务本地化选择 哥伦比亚 时，Odoo 会自动安装某些模块。

公司配置¶

要配置您的公司信息，请前往联系人应用，并搜索您的公司。

或者，激活开发者模式并导航至通用设置 ‣ 公司 ‣ 更新信息 ‣ 联系人。然后，编辑联系人表单并配置以下信息：

Company Name.
地址: 包括城市, 部门和邮政编码。
Identification Number: 选择 Identification Type (NIT, Cédula de Ciudadanía, Registro Civil, 等)。当 Identification Type 为 NIT 时，Identification Number 必须在 ID 末尾加上 验证码，并在前面加上连字符 (-)。

接下来，在销售与采购标签页中配置财务信息：

义务与责任: 选择公司的税务责任 (O-13 大纳税人, O-15 自扣缴人, O-23 增值税代扣代缴代理人, O-47 简易征税制度, R-99-PN 不适用)。
Gran Contribuyente: 如果公司是 Gran Contribuyente，则应选择此选项。
税务制度: 选择公司的纳税名称 (增值税, 所得税, 增值税和所得税, 或 不适用)
商业名称: 如果公司使用特定的商业名称，并且需要在发票中显示。

Carjaval 证书配置¶

模块安装完成后，必须配置用户凭据，以便与 Carvajal Web Service 连接。为此，请导航到会计 ‣ 配置 ‣ 设置并滚动到哥伦比亚电子发票部分。然后，填写 Carvajal 提供的所需配置信息：

用户名和密码：公司的用户名和密码（由 Carvajal 提供）。
公司注册: 公司的 NIT 号码，不包含 验证码。
账户 ID：公司的 NIT 编号，后跟 _01。
哥伦比亚模板代码：从两个可用模板（CGEN03 或 CGNE04）中选择一个，用于 PDF 格式的电子发票。

启用测试模式复选框，以连接 Carvajal 测试环境。

一旦 Odoo 和 Carvajal 完全配置好并准备投入生产，请停用测试模式复选框以使用正式运行数据库。

重要

测试模式必须仅在复制的数据库上使用，不能在生产环境中使用。

报告数据配置¶

报告数据可以定义为PDF的财务部分和银行信息，作为XML中发送的可配置信息的一部分。

导航到会计 ‣ 配置 ‣ 设置，并滚动到哥伦比亚电子发票部分，以找到报告配置字段。在这里可以配置每种报告类型的标题信息。

Gran Contribuyente
Tipo de Régimen
Retenedores de IVA
Autorretenedores
Resolución Aplicable
Actividad Económica
Bank Information

主数据配置¶

合作伙伴¶

合作伙伴联系人可以在 联系人 应用中创建。为此，请导航到联系人，然后点击创建按钮。

然后，为联系人命名，并使用单选按钮选择联系人类型，可以是个人或公司。

完整填写地址，包括城市、州和邮政编码。然后，填写身份和财务信息。

身份信息¶

由 DIAN 定义的识别类型可在合作伙伴表单上使用，作为哥伦比亚本地化的一部分。哥伦比亚合作伙伴必须设置其识别号码`（增值税）和 :guilabel:`文件类型。

小技巧

当 Document Type 为 NIT 时，需要在 Odoo 中配置 Identification Number，包括 ID 末尾的验证数字，前面加上连字符 (`-`)。

税务信息¶

合作伙伴的责任代码（在 RUT 文件的第53部分）已包含在电子发票模块中，这是 DIAN 所要求的。

所需字段可在合作伙伴 ‣ 销售与采购选项卡 ‣ 财务信息部分下找到：

义务与责任: 选择公司的税务责任 (O-13 大纳税人, O-15 自动扣缴人, O-23 增值税扣缴代理人, O-47 简易征税制度, 或 R-99-PN 不适用)。
Gran Contribuyente: 如果公司是 Gran Contribuyente，则应选择此选项。
税务制度: 选择公司的税种名称 (增值税, 所得税, 增值税和所得税, 或 不适用)
商业名称: 如果公司使用特定的商业名称，并且需要在发票中显示。

产品¶

要管理产品，请导航至会计 ‣ 客户 ‣ 产品，然后点击一个产品。

在产品表单上添加一般信息时，需要配置 UNSPSC 类别`（:guilabel:`会计标签页）或内部参考`（:guilabel:`一般信息标签页）字段。配置完成后，请务必保存产品。

税¶

要创建或修改税项，请前往会计 ‣ 配置 ‣ 税项，并选择相关税项。

如果销售交易中包含含税产品，则需要在高级选项选项卡中为每种税配置值类型字段。保留税类型（ICA、IVA、Fuente）也包括在内。此配置用于在发票 PDF 中正确显示税款。

销售日志¶

一旦 DIAN 为电子发票决议分配了官方序列和前缀，与发票文件相关的销售日记账必须在 Odoo 中更新。为此，请导航到会计 ‣ 配置 ‣ 日记账，并选择一个现有的销售日记账，或使用创建按钮创建一个新的日记账。

在销售日记账表单中，输入日记账名称、类型，并在日记账分录选项卡中设置唯一的短代码。然后，在高级设置选项卡中配置以下数据：

电子发票: 启用 UBL 2.1 (哥伦比亚)。
开票决议: 由 DIAN 向公司发布的决议编号。
Resolution Date: 决议的初始生效日期。
Resolution end date: 决议有效期的结束日期。
编号范围（最小值）: 首个授权的发票编号。
编号范围（最大值）: 最后授权的发票编号。

注解

日记账的序列和分辨率必须与 Carvajal 和 DIAN 中配置的相匹配。

发票序列¶

创建第一个文档时，发票序列和前缀必须正确配置。

注解

Odoo 自动为以下发票分配前缀和序列号。

采购日记账¶

一旦 DIAN 为与供应商账单相关的 支持文档 分配了官方序列和前缀，就需要在 Odoo 中更新与其支持文档相关的采购日记账。该过程与销售日记账的配置类似。

科目表¶

作为本地化模块的一部分，默认安装会计科目表，账户会自动映射到税项、默认应付账款和默认应收账款。哥伦比亚的会计科目表基于PUC（Plan Unico de Cuentas）。

主要工作流程¶

电子发票¶

以下是哥伦比亚本地化电子发票的主要工作流程分解：

发送方创建发票。
电子发票提供商生成合法的 XML 文件。
电子发票提供商使用电子签名创建 CUFE（发票电子代码）。
电子发票提供商向 DIAN 发送通知。
DIAN 验证发票。
DIAN 接受或拒绝发票。
电子发票提供商生成带有二维码的 PDF 发票。
电子发票提供商将发票发送给收购方。
Acquirer 发送确认回执，并接受或拒绝发票。
发送者下载一个包含 PDF 和 XML 的 .zip 文件。

发票创建¶

注解

发票验证之前发生的功能工作流程不会改变电子发票引入的主要变化。

电子发票通过 Carvajal 的 Web 服务集成生成并发送给 DIAN 和客户。这些文档可以从销售订单创建，也可以手动生成。要创建新发票，请转到会计 ‣ 客户 ‣ 发票，然后选择创建。在发票表单上配置以下字段：

Customer: 客户的信息。
Journal: 用于电子发票的日记账。
电子发票类型: 选择文档类型。默认情况下，已选择销售发票。
发票行: 指定带有正确税项的产品。

完成后，点击确认。

发票验证¶

发票确认后，系统会自动生成一个 XML 文件并发送给 Carvajal。随后，发票会由电子发票服务 UBL 2.1（哥伦比亚）异步处理。该文件也会显示在聊天记录中。

电子发票名称字段现在显示在 EDI 文档选项卡中，并带有 XML 文件的名称。此外，电子发票状态字段显示初始值为待发送。要手动处理发票，请点击立即处理按钮。

接收法定的XML和PDF文件¶

电子发票供应商（Carvajal）接收 XML 文件，并继续验证其结构和信息。

在验证电子发票后，继续生成一个合法的 XML 文件，该文件包含数字签名和唯一代码 (CUFE)，同时还会生成一个包含二维码和 CUFE 的 PDF 发票。如果一切正确，电子发票字段的值将变为已发送。

一个包含法定电子发票（XML 格式）和发票（PDF 格式）的 .zip 文件被下载并显示在发票讨论区中：

电子发票状态更改为已接受。

贷记单¶

贷项凭证的处理流程与发票相同。要创建与发票相关的贷项凭证，请前往会计 ‣ 客户 ‣ 发票。在发票上，点击添加贷项凭证，并填写以下信息：

Credit Method: 选择信用方法的类型。
- 部分退款: 当退款金额为部分金额时，请使用此选项。
- 全额退款: 如果贷方通知单是针对全额金额的，请使用此选项。
- 全额退款和新草稿发票：如果贷方凭证已自动验证并与发票对账，请使用此选项。原始发票将复制为新的草稿。
原因: 输入贷项凭证的原因。
Reversal Date: 选择您是否希望为贷方凭证指定特定日期，或者是否使用日记账分录的日期。
使用特定日记账：为您的贷项凭证选择日记账，或者如果您想使用与原始发票相同的日记账，则留空。
退款日期：如果您选择了特定日期，请选择退款的日期。